Платёжный календарь.
Многие прибыльные бизнесы сталкиваются с временной нехваткой денег. Это и есть кассовый разрыв. Часто он возникает, когда клиенты платят с отсрочкой.
Чтобы заранее обнаружить кассовый разрыв, целесообразно вносить все планируемые платежи на будущие даты — поступления и выплаты. Так формируется платежный календарь. На любую дату он позволяет увидеть, хватает ли денег на счетах, чтобы осуществить запланированные выплаты
Найти платёжный календарь вы можете в разделе План - Платёжный календарь:
Чтобы заранее обнаружить кассовые разрывы, рекомендуем все будущие платежи вносить на будущие даты. Как выплаты, так и поступления:
При таком подходе плановые цифры по каждой статье вычисляются по формуле:
План = фактические платежи + будущие платежи.
Давайте рассмотрим на примере: Клиент должен оплатить услугу 1 мая. Заведём такую операцию, кликнув на ячейку с нужной датой и статьёй Оказание услуг:
Введём параметры операции:
После сохранения операции, видим, что она отобразилась в ячейке План. И добавилась к сумме фактических операций по этой статье:
Интерфейс Платёжного календаря:
Давайте подробнее рассмотрим интерфейс. Слева вы можете выбрать период, за который будет сформирован платёжный календарь, а также отображение за определённые интервалы времени: по дням, по месяцам, по кварталам и по годам. Это позволяет отследить кассовый разрыв в будущем - в конкретном месяце или за конкретную дату.
Для формирования платёжного календаря вы можете выбрать в фильтре значения Движение денег или Доходы и расходы.
Движение денег - операции попадают по всем статьям (разделы Доходы, Расходы, Активы, Обязательства и Капитал)
Доходы и расходы - только операции по статьям из разделов Доходы и Расходы.
Платёжный календарь формируется по юрлицам и счетам, проектам и сделкам:
Формировать платёжный календарь можно кассовым методом или методом начисления. В первом случае операции попадут в платёжный календарь согласно дате оплаты, во втором - дате начисления.
Для очистки параметров фильтра нажмите на значок около слова Фильтры в левом верхнем углу.
Кликнув по ячейке вы увидите перечень операции, которые формируют значение данной ячейки:
Если в ячейке отображается жёлтый ! восклицательный знак, значит в списке есть просроченные по дате оплаты/начисления операции. Для того чтобы увидеть только просроченные операции, нажмите непосредственно на ! восклицательный знак.
Более подробно с Платежным календарем можно ознакомится в видео.
Если у вас возникли вопросы, обратитесь в службу поддержки ПланФакта:
email support@infopraktikum.ru
тел 8 (800) 777-54-23
чат в правом углу экрана — самый быстрый способ получить ответ
СВЯЗАННЫЕ СТАТЬИ