Дзен-Мани. Интеграция с сервисом учета личных финансов.
В этой статье:
Зачем нужна интеграция с Дзен-мани?
Почему это безопасно?
Как подключить Дзен-мани к ПланФакту?
Можно ли загружать не все операции?
Как автоматически назначать статьи операциям из Дзен-мани?
Автоматизируйте поступление в ПланФакт бизнес-платежей по картам физлиц и электронным деньгам → настройте интеграцию с Дзен-мани.
Как работает интеграция?
Загрузка платежей происходит с помощью приложения Дзен-мани. Подключите счета в приложении, а затем настройте синхронизацию в ПланФакте.
! Обратите внимание, что ручные операции, которые вы вводили ранее по картам физ. лиц не сопоставятся с операциями по интеграции.
Поэтому рекомендуем сделать настройку с даты позже после
Если вы настраиваете интеграцию не с момента открытия карты, то необходимо вручную указать сумму начального остатка на дату первой операции.
Это абсолютно безопасно, почитайте, что Дзен-мани говорит о безопасности подключения банков.
Установите приложение и подключите счета
В магазине приложений на своем телефоне найдите и загрузите Дзен-мани (iOS или Android).
Подключите ваши счета к приложению. Подробнее о том как это сделать, читайте в нашей статье.
Загрузите операции по ним в Дзен-мани.
Подключите Дзен-мани к ПланФакту
В ПланФакте перейдите в раздел Настройки - Интеграции - Банки и карты и нажмите на кнопку Подключить. Выберите Дзен-мани.
ШАГ 1. Начало подключения
В появившейся форме нажмите Авторизоваться в Дзен-мани.
ШАГ 2. Авторизация в Дзен-мани
На странице авторизации в Дзен-мани введите логин и пароль для входа в личный кабинет.
После авторизации вы будете вновь направлены в ПланФакт.
ШАГ 3. Выбор счетов
Отметьте галочками карты в Дзен-мани, которые нужно подключить к ПланФакту.
Укажите для них счета в ПланФакте, которые будут соответствовать банковским.
Оставьте значение «Создать новый счет» и укажите юрлицо, чтобы в ПланФакт добавился новый счет.
3. Нажмите Следующий шаг.
ШАГ 4. Настройка подключения
Выберите дату начала синхронизации (не ранее даты первой операции в Дзен-мани);
Выберите частоту синхронизации;
Нажмите Завершить подключение.
Интеграция подключена! Операции из Дзен-мани будут автоматически загружаться в ПланФакт.
Посмотрите операции перед загрузкой, для этого нажмите Посмотреть операции, чтобы увидеть список платежей.
Отметьте галками операции, которые будут исключены из загрузки, и нажмите Исключить из загрузки. Также можно на этапе импорта настроить операции:
- изменить контрагента;
- указать статью и проект;
- снять/установить подтверждение оплаты;
- снять/установить подтверждение начисления.
Нажмите Загрузить, чтобы данные появились в ПланФакте.
У вас на экране отразится информационное окно по импорту операций.
Как назначить статью операции из Дзен-мани?
Управляйте тем, какие платежи будут загружаться в ПланФакт → задайте условия, при которых операции из Дзен-мани поступят в сервис.
В разделе Настройки - Правила импорта - Банки и карты - Операции по картам физлиц создайте правила для загрузки.
Далее в предложенной форме укажите условия, по которым нужно загружать платежи в ПланФакт.
Операция сохранится в ПланФакте, если она соответствует хотя бы одному правилу.
Пример:
Загружать операцию, если назначение платежа содержит «Оплата по договору».
Управляйте созданными правилами в разделе Настройки → Правила импорта → Операции по картам физлиц.
Вы можете автоматически распределять операции по статьям, проектам, а также разбить на части.
Предположим, что нам требуется отнести к статье Банковские услуги все операции, где в назначении платежа встречается формулировка «комиссия банка», для этого перейдите в Настройки → Правила импорта → Банковские операции и нажмите Создать.
Выберите тип операции, который будет обработан для данного примера — Выплата.
Сформируйте условие для поиска подходящих операций. Если у операции Назначение платежа содержит «комиссия банка».
Укажите параметры для обработки. Выберем Статью → Банковские услуги.
После этого сохраняем правило.
Правило появится в общем списке, теперь при следующей загрузке операций из вне, ПланФакт проверит каждую операцию и те, у которых в Назначении платежа встретиться комбинация «комиссия банка» автоматически привяжет к статье «Банковские услуги».
Посмотреть другие примеры и особенности работы с Правилами импорта вы можете в статье.