Поиск операций по кредиторской и дебиторской задолженностям с помощью фильтра.
Дебиторская задолженность — нам должны, Кредиторская задолженность — мы должны. Задолженность возникает, когда бизнес работает по Предоплате или Постоплате.
Чтобы учитывать дебиторскую и кредиторскую задолженности, мы будем использовать в операциях 2 даты — оплаты и начисления. Дата начисления соответствует дате оказания услуг, выполнения работ или отгрузки товаров. Данные операции для наглядности помечаются иконками Д и К.
Включить фильтр Дата начисления в разделе Операции можно через раздел Настройки - Общие настройки:
КРЕДИТОРКА И ДЕБИТОРКА НА ДАТУ "СЕГОДНЯ"
Чтобы в разделе Операции посмотреть кредиторку и дебиторку с клиентами или поставщиками на дату СЕГОДНЯ, используйте различные сочетания фильтров: 
КРЕДИТОРКА И ДЕБИТОРКА НА ДАТУ ПРОШЛОГО ПЕРИОДА
В разделе Операции можно отфильтровать операции, из которых была сформирована Кредиторская и Дебиторская задолженность в балансе на прошлый период. То есть это операции, у которых на дату построения баланса была не подтверждена одна из дат (дата оплаты или дата начисления).
Пример выставления фильтр для проверки задолженности, которая была на 31.05.2024:
Выбор периода для выставления фильтра:
- Дата оплаты - выставляется с начала ведения учета по последнюю созданную в аккаунте операцию.
- Дата начисления - укажите период начиная с минимальной указанной в операциях даты начисления по максимальную плановую дату начисления.
КРЕДИТОРКА И ДЕБИТОРКА НА ДАТУ ПРОШЛОГО ПЕРИОДА
С УЧЕТОМ ПРОСРОЧЕННЫХ ДАТ (! знак около суммы)
В разделе Операции можно отфильтровать операции, из которых была сформирована Кредиторская и Дебиторская задолженность в балансе на прошлый период с учетом существования неподтвержденных просроченных по дате оплаты или по дате начисления операций (операции, у которых около суммы есть ! знак).
☝ Необходимо по порядку выставить 2 фильтра. Затем сложить обе суммы, которые вы увидите по фильтру, чтобы получить итоговую сумму задолженности на нужную дату.
Выбор периода для выставления фильтра:
- Дата оплаты - выставляется с начала ведения учета по последнюю созданную в аккаунте операцию.
- Дата начисления - укажите период начиная с минимальной указанной в операциях даты начисления по максимальную плановую дату начисления.
1. Пример выставления фильтра для проверки денежной дебиторки на 31.05.2024:
2. Пример выставления фильтра для проверки денежной кредиторки на 31.05.2024:
3. Пример выставления фильтра для проверки неденежной дебиторки на 31.05.2024:
4. Пример выставления фильтра для проверки неденежной кредиторки на 31.05.2024:
Посмотреть кредиторскую и дебиторскую задолженности также можно отдельно по каждому контрагенту в разделе Справочники → Контрагенты.
Работа с разделом Сделки также формирует кредиторскую и дебиторскую задолженность в балансе. Это связано с тем, что при добавлении операции по оплате к сделке автоматически снимается подтверждение даты начисления. В сделке за дату начисления отвечает отдельная операция Отгрузки и Поставка. При работе с разделом сделки посмотреть кредиторку и дебиторку можно только в самой сделке или в разделе Справочники - Контрагенты сделка должна быть связана с контрагентом).
СВЯЗАННЫЕ СТАТЬИ